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发展状况:准油、郑州煤电四连板 这些股蹭热点被关注

2021-10-19 23:11:31

投资研报

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  “碳中和”概念股分化:准油股份(维权)、郑州煤电四连板,这些股票“蹭热点”被关注

  3月9日,环保、核电、电力等板块下挫,钢铁板块在探底后大幅拉升,光伏板块逆势大涨6%左右。

  郭净净

准油、郑州煤电四连板 这些股蹭热点被关注

  图片来源:图虫

  记者 | 郭净净

  3月9日,“碳中和”概念股内部出现大分化,环保、核电、电力等板块下搓,钢铁板块在探底后大幅拉升,光伏板块逆势大涨6%左右。

  光伏电池研发公司东方日升(300118.SZ)当日股价涨幅达13.63%。1月29日,东方日升称,预计2020年净利润同比下滑75.35%-83.57%。2月1日晚间,东方日升又公告称,因为扣非净利润为负,不符合发行条件,东方日升已完成发行募资的33亿元可转债将中止上市。消息一出,东方日升股价持续下滑,从1月29日的24.11元/股跌到3月8日的13.79元/股,3月9日大涨后报收15.67元/股。

  3月9日,准油股份(002207.SZ)、郑州煤电(600121.SH)已经连续收获四个涨停板。不过,投资者需关注这两家公司的亏损情况。

  当日,准油股份上演“地天板”,早盘跌停,但收盘时股价涨10.03%,报收8.23元/股,全天股价振幅高达20%。这是该公司自3月4日以来的第四个涨停板,最新5个交易日的股价累计涨幅超48%。3月8日,准油股份表示,原油价格变化传递到油服环节需要一定的过程,对公司经营影响存在一定不确定性;此前该公司预计2020年亏损500万至1000万元。

  郑州煤电最近5个交易日的股价累计涨幅达52.58%。此前,该公司预计2020年亏损8.8亿元。3月8日,郑州煤电坦言,2月份以来,煤炭市场供需形势快速下行,各煤种价格均转为下行,动力煤价格延续元月下旬以来下跌态势。

  此外,在回应投资者关于“碳中和”的话题后,泉阳泉(600189.SH)股价回升3.42%。3月9日盘中,泉阳泉在互动平台表示,其下属子公司吉林森工碳资产管理有限公司自成立以来致力于吉林森工旗下碳汇项目开发,完全符合国家推行的碳达峰,碳中和战略发展规划。

  即便有热门概念加持,投资者最终还是会关注个股自身的经营情况。

  在连续收获七个涨停板后,中材节能(603126.SH) 于3月9日跌停,股价报收9.67元/股。3月8日,该公司坦言,涉及“碳中和”概念可能系公司主要从事工业余热发电业务;公司工业余热发电业务以水泥领域为主,近年发展空间收窄,工业余热发电业务合同订单同比有所下降,收入占总收入比重约为30%;同时,受疫情影响,公司海外项目执行进度趋缓。公司此前还表示,公司2017年至2019年三年经审计净利润在1.3至1.4亿元范围内,2020年前三季度实现净利润0.59亿元,同比下降25.31%,二级市场交易变化无对应盈利能力变化的支撑。

  同日,研发绿色建筑材料的开尔新材(300234.SZ)股价也重挫10.50%。该公司在3月2日至3月4日期间收获三个涨停板。开尔新材此前一份投资者关系记录表示,公司主营产品中含“工业保护搪瓷材料(应用于火电与非电行业脱硫脱硝、清洁排放等节能环保设施建设)”。据悉,公司持有20%股权的开源新能主要从事碳金融、碳资产开发与管理、碳交易等业务。

  与此同时,被监管层下发关注函质疑其“蹭热点”后,惠博普(002554.SZ)、维尔利(300190.SZ)股价于3月9日应声下跌,分别跌4%、7.17%。

  3月2日,惠博普在互动平台上回复投资者称,公司在油气行业的碳中和业务领域拥有一定技术积累,同时公司将积极布局以应对该领域的巨大机遇。随后该公司股价从3月2日开始连续上涨,甚至在3月5日、6日收获涨停板。对此,深交所3月8日下发关注函,要求惠博普说明在碳中和业务方面的研发投入、订单等情况,并质问其是否“蹭热点”炒作股价。

  惠博普证券事务代表王媛媛对界面新闻记者表示,公司业务确实涉及到“碳中和”方面,至于具体业务占比情况还不太好说,一般是总包工程项目中的一部分,涉及到相关技术;“相关技术我们之前也都有披露过,现在国家比较重视碳中和相关领域,公司也会加大相关投入。”受疫情影响,惠博普2020年业绩由盈转亏,预计亏损1.65亿元至1.85亿元。

  维尔利则是在3月4日披露,该公司与上海宝碳新能源环保科技有限公司签订了《“碳中和”战略合作框架协议》。随后3月8日,深交所下发关注函,要求维尔利披露上海宝碳的股权结构及经营情况、竞争优势等,并说明是否存在迎合市场热点炒作的情形。

  中信证券近日研报认为,实现碳中和的途径主要包括:电力生产清洁化,发展氢能源,交通和工业的电动化/氢能化及碳捕捉四个方面。

准油、郑州煤电四连板 这些股蹭热点被关注

  中信证券展望4大产业发展:一是电力格局,火电逐步退出历史舞台,光伏、风电接力增量需求;二是工业品生产,限产或为主要方式,供给侧改革再现,相关商品价格有望得到提升;三是化石能源需求,煤、油、气需求先后达峰,过程中价格承压;四是新兴领域机遇,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。